Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Nachhaltiger Fonds
Fondstyp:
ISIN: DE0001619997
Morningstar-Gesamtrating (TM):2
Scope:2
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Veränderung zum Vortag
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Auszeichnungen:2

Überblick

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

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Was heißt es nachhaltig, zu investieren?

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Gute Gründe

Gute Rendite mit gutem Gewissen

Weltweit und innovativ

Strenge Nachhaltigkeitskriterien

Anlagegrundsatz

  • Weltweite systematische Auswahl von nachhaltig agierenden Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen
  • Anwendung anerkannter Strategien zur Auswahl der nachhaltigen Unternehmen (Best-in-Class-Ansatz und strenge Ausschlusskriterien)
  • Große führende Unternehmen können um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden
  • Titelauswahl basierend auf den Nachhaltigkeitsanalysen von MSCI ESG Research

Anlageziel

  • Attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,50 % p.a.
 Laufende Kosten:  1,59 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Chancen

  • Breit gestreute Vermögensanlage für Anleger, die gleichzeitig zukunftsweisend und verantwortlich investieren möchten
  • Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Breite Branchen- und Länderstreuung
  • Wechselkursgewinne bei Anlagen in Fremdwährungen

 

Risiken

  • Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
  • Reduzierte Titelauswahl durch Ausrichtung auf Nachhaltigkeit
  • Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen unterliegen einem höheren Kursschwankungsrisiko als Standardwerte
  • Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:
Eingezahlter Betrag Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
Endkapital
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.

0% niedriges Risiko
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Fondskennzahlen

Volatilität4 p.a. (3 Jahre): 16,81%

Stand: 31.05.2021

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0% (= 47,62 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Portfolio

Daten

 

Anteilklasse:  -
ISIN: DE0001619997
Auflegungsdatum: 01.10.2003
Fondstyp: Weltweiter Aktienfonds
Vergleichsindex3 100% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index
Geschäftsjahr:  01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:
 

 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,50 % p.a.
 Laufende Kosten:  1,59 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Weitere Fondsdaten

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088

 

Nachfolgend finden Sie nähere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des MEAG Nachhaltigkeit (Anteilklasse A: DE0001619997):

Wir stellen Ihnen die ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmale des Fonds vor (Abschnitt „Ökologische oder soziale Merkmale des Produktes“). Diese Produktmerkmale sollen Ihnen, dem Anleger, offenlegen, welche ökologischen und/oder sozialen Themenfelder eine wichtige Rolle beim Management des Fonds spielen.

Die Einhaltung der ökologischen oder sozialen Produktmerkmale wird über den Investmentprozess angestrebt (siehe Abschnitt „Anlagestrategie“) und deren Erreichung regelmäßig anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen (siehe Abschnitte „Laufende Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale“ sowie „Angewandte Methoden zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale“).

Die Integration von ESG Analysen in den Investmentprozess erfordert neben einer entsprechenden Schulung der Fondsmanager ein fundiertes Research. Details zu den genutzten Datenquellen und -methoden können Sie dem Abschnitt „Datenquellen und -verarbeitung“ entnehmen.

Zum Abschluss finden Sie im Abschnitt „Mitwirkungspolitik“ Informationen zur Mitwirkungspolitik der MEAG im Zusammenhang mit dem Fonds und im Abschnitt „Vergleichsindex“ Angaben, inwieweit der Fonds mit dem Vergleichsindex übereinstimmt.

Bitte beachten Sie:

Der MEAG  Nachhaltigkeit bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Eine nachhaltige Investition bedeutet eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, vorausgesetzt, dass die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensführungspraktiken anwenden.

Der Vergleichsindex stimmt teilweise mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Produktmerkmalen des Fonds überein (siehe Abschnitt „Vergleichsindex“).

Alle Angaben mit Stand 10. März 2021.

Ökologische oder soziale Merkmale des Produktes

Anlagestrategie

Laufende Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Angewandte Methoden zur Messung der Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Datenquellen und -verarbeitung

Mitwirkungspolitik

Vergleichsindex

Downloads


1Anlegertyp Risikoorientiert
Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.05.2021. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.05.2021