Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Fondstyp:
ISIN: DE0001619997
Morningstar-Gesamtrating (TM):2
Scope:2
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Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagegrundsatz

  • Weltweite systematische Auswahl von nachhaltig agierenden Unternehmen, die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen
  • Große führende Unternehmen können um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden
  • Ausgeschlossene Branchen: Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Pornographie, Rüstung und Waffen

Anlageziel

  • Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die weltweiten Aktienmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,50 % p.a.
 Laufende Kosten:  1,59 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Chancen

  • Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
  • Breite Branchen- und Länderstreuung

 

Risiken

  • Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
  • Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen unterliegen einem höheren Kursschwankungsrisiko als Standardwerte
  • Erhöhte Schwankungsbreite der Anteilpreise des Investmentfonds aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:
Eingezahlter Betrag Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
Endkapital
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.

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Fondskennzahlen

Volatilität4 p.a. (3 Jahre): 15,98%

Stand: 31.10.2020 

Angaben zur Wertentwicklung

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0% (= 47,62 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Portfolio

Daten

 

Anteilklasse:  -
ISIN: DE0001619997
Auflegungsdatum: 01.10.2003
Fondstyp: Weltweiter Aktienfonds
Vergleichsindex3 100% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index
Geschäftsjahr:  01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:
 

 

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag:  5,00 %
 Verwaltungsvergütung zzt.:  1,50 % p.a.
 Laufende Kosten:  1,59 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

 

Weitere Fondsdaten

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1Anlegertyp Risikoorientiert
Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.10.2020. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.10.2020